1. Introducción

La consulta de facturas sirve para localizar las facturas emitidas, derivadas de contratos o manuales, fijando unos parámetros de búsqueda. Ofrece filtros por:

•  1-Datos de la empresa
  • Datos generales de la empresa
  • Fechas de alta
  • Sufijo de empresa
  • Responsables de la empresa
  • Estado de la empresa (baja y/ cancelación). Por defecto están seleccionados.
• 2-Datos de la factura
  • Datos generales de la factura
  • Estado de cobro
    Dentro de los parámetros ofrecidos en este bloque destacan:
    • Sin cobros asociados (entradas en el haber)
      Mostrará aquellas facturas que no tienen una entrada asociada al "haber", en la pestaña "6. Balance económico" de la ficha administrativa de la empresa.
    • Con descuadre positivo (Pendientes de cobro. Debe > Haber)
      Mostrará aquellas facturas cuya entrada asociada al "haber" no tiene marcada la casilla "Cobro confirmado".
  • Importe de las facturas

Este buscador lo tiene disponible en la columna lateral o en el menú 'Consultas > Facturas' en el módulo "ADM".

Al realizar la búsqueda le mostrará todo el listado de facturas que cumplen los filtros establecidos, si quiere volver a los filtros para modificar los criterios de consulta ha de usar la tecla "F1" o en el menú superior 'Vista > Buscar...'

Desde esta pantalla dispondrá de una serie de herramientas de aplicación sobre las facturas, podrá enviar por e-mail  o imprimir tanto el listado actual como las facturas que seleccione.

Procedemos a detallar las opciones del menú "Herramientas".

 

2. Abonos

Puede realizar abonos completos o parciales según la herramienta seleccionada.

• Realizar abono de las facturas seleccionadas
  Sólo para abonos completos, ya que genera una factura con importe negativo para compensar la seleccionada.
  En el proceso sólo ha de indicar la fecha y serie de dicha factura.
• Indicar que la factura seleccionada abona a otra factura
  Sirve para los abonos completos o parciales, permitiendo asociar una factura de importe negativo a la factura correspondiente. Los pasos para usar esta herramienta son los siguientes:
  • Desde la pestaña de facturación, en la ficha administrativa de la empresa, ha de crear una factura con el importe a abonar en negativo.
  • Realizar la consulta de facturas, con los filtros adecuados, para localizar la factura recién creada.
  • En el listado resultante seleccionar la factura.
  • Usar el menú 'Herramientas > Indicar que la factura seleccionada abona a otra factura'.
  • Las facturas a las que asociar se mostrarán en un listado.
  • Seleccionar la factura correspondiente y pulsar en "Seleccionar".

"Quitar indicación de que la factura seleccionada abona a otra factura" esta herramienta complementa a "Indicar que la factura seleccionada abona a otra factura", ya que, si yerra en el proceso, le permite deshacer la vinculación de abono efectuada para asignar una nueva.

 

3. Cobros

La consulta permite generar las entradas correspondientes en el balance para el cobro de las facturas con las siguientes opciones:

• Generar vencimientos de cobro

  Esta herramienta se utiliza para gestionar los cobros de las facturas. Con ella podrá generar los distintos tipos de vencimientos de cobro o entradas en el balance correspondiente a los distintos medios de pago.
  Dispone de diferentes opciones para generar los vencimientos de cobro, atendiendo a la forma de pago de la factura, a la forma de pago de la empresa o indicando de forma manual…. Para más detalle consulte la guía de vencimientos.

• Generar entrada al DEBE asociado a la factura seleccionada
  Crea una entrada en el "DEBE" relacionado a la factura correspondiente.
  Se usa para comisiones por devolución o para crear el registro en balance de la factura, si ha fallado el proceso de creación de la factura.
• Generar entrada al HABER asociado a la factura seleccionada
  Crea una entrada en el "HABER" relacionado a la factura correspondiente.
  Esta entrada tendrá la misma función que el vencimiento de cobro de las facturas cuyo medio de pago no es el giro bancario.

 

4. Cancelar y descancelar facturas

Con la gestión de las facturas puede suceder que:

• Error de importe.
• El cliente cancela el contrato por su parte sin finalizar los pagos
• ...

Lo más adecuado en estos casos, teniendo en cuenta que no es posible eliminar las facturas con cobros asociados, es cancelar dichas facturas, ya que evitará saltos de numeración en las series afectadas.

La consulta permite cancelar la factura seleccionada o descancelarla para la gestión contable del cliente.

Tenga en cuenta que para visualizar las facturas canceladas en la consulta, ha de desmarcar el filtro "Ocultar facturas canceladas".

 

5. Cambiar serie facturas seleccionadas

Mediante el siguiente formulario puede cambiar la serie de facturación de la factura que desee, excepto las de la serie V, con 2 opciones para la obtención de la nueva fecha:

• Mantener el año de la factura
  Asigna la última fecha que tenga la última factura de la nueva serie asignada en dicho año.
• No mantener el año de la factura
  Asigna la fecha actual.

 

6. Ver huecos en la numeración de las facturas

Seleccionada una factura, p.e. P00069/20, muestra los huecos de numeración en la serie y año correspondientes; lo que nos permite saber los huecos dejados por el uso de la herramienta "Cambiar serie de facturas seleccionadas".