1. Introducción 

En este manual se explica cómo configurar los datos bancarios de cada empresa cliente.  

Dentro de la ficha del cliente, al entrar en el área de administración ve esta pantalla: 

En la barra superior puede ver lo siguiente: 

 

2. Datos bancarios

Al pinchar en “datos bancarios” se abre la siguiente ventana: 

Aquí puede cumplimentar la forma de pago habitual de su cliente.  Puede seleccionar una forma de pago del desplegable pinchando en la lupa. 

Estas formas de pago las tendrá creadas y definidas en mantenimiento de formas de pago. (Si necesita más información al respecto ver al manual de mantenimiento de formas de pago) 

Sí el cliente tiene un día del mes concreto de pago lo puede indicar en: 

Para indicar que en las renovaciones del cliente no hay que aplicar IPC marque el check correspondiente: 

El IPC a aplicar en las renovaciones lo podrá indicar en mantenimiento IPC´s (Si necesita más información al respecto ver al manual de ver manual renovación de contratos) 

El campo "Observaciones administrativas" permite regsitrar información relevante para la facturación del cliente y la casilla "Mostrar icono de observaciones en las pantallas de facturación" habilita iconos en las pantallas de facturación, en la ficha de la empresa como en los buscadores, que posibilitan la visualización de las observaciones anotadas al cliente.

En la ficha administrativa de la empresa se mostrará el icono  en las pestaña "2. Contratos", "4. Pagos pendientes" y "5. Facturación". En los buscadores "Pagos", "Facturación de los Reconocimientos Médicos" y "Facturación de cursos de formación" se mostrará el icono .

Al clicar sobre dichos iconos aparecerá el siguiente formulario:

2.1. Forma de pago: giro bancario 

En el caso de seleccionar forma de pago por giro bancario será necesario cumplimentar los datos bancarios del cliente. 

Para introducir una nueva cuenta pinche en “Edición-> Nueva cuenta bancaria”. 

Se abre la siguiente ventana: 

En “Nombre de entidad” pinchando en la lupa se abre un desplegable con un listado de algunas de las entidades sepa. Marque la entidad que le interese y pinche en seleccionar: 

En la parte superior de la ventana, en el menú “edición” aparece un desplegable con tres opciones:  

1. Nueva entidad bancaria. 

NRBE: indique los 4 dígitos del código de la entidad. 

Entidad: razón social. 

SWIFT: El código SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) o también denominado código BIC (Bank Identifier Code) es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional 

2. Editar entidad bancaria seleccionada. 

3. Eliminar entidades bancarias seleccionadas. 

Una vez seleccionada la entidad bancaria se cumplimenta automáticamente los siguientes datos: 

Cumplimente los datos restantes de los 20 dígitos de la cuenta bancaria.  

En “formato papel” pinchando en el símbolo aparecerá automáticamente el IBAN correspondiente.  

Los datos de contacto de la oficina bancaria no son obligatorios, por lo que no es necesario cumplimentarlos. 

Sí el nº de cuenta creado es el principal del cliente para realizar los giros, marque el check. 

 

3. Mandatos. Órdenes de domiciliación 

Es condición indispensable generar el mandato para poder realizar los giros bancarios correctamente.  

Una vez ha creado el nº de cuenta bancaria correspondiente debe generar el mandato correspondiente.  

Marque la opción nuevo mandato. Se abre la siguiente ventana: 

Referencia: puede ponerla manualmente o automáticamente marcando en el icono o F1 

Fecha firma: Fecha en la que se firma dicho mandato o entrada en vigor. 

Tipo de mandato: Seleccione tipo de mandato 

Tipo de pago: Seleccione tipo de pago. 

El check Mandato firmado es obligatorio que esté marcado para poder realizar la remesa de los giros generados (Sí necesita más información al respecto ver manual generar remesas) 

Una vez cumplimentado podrá usar generar el documento o aportar el que ya tengan con las opciones de Documento del mandato

Generar documento: Inicia el proceso con la selección de plantillas de impresión:

Seleccione la opción deseada y marque seleccionar.  Se abre la siguiente ventana: 

 

Elija la opción deseada y pinche en aceptar. Se abre una nueva ventana para seleccionar el ordenante.

NOTA: La primera opción tiene una configuración para el texto de dicho correo electrónico en la configuración general de Prevengos.

Adjuntar documento externo: Permite seleccionar el documento de mandato no generado por Prevengos

Enviar a firma: Permite la firma digital externa, mediante 3G Sign, abriendo la pantalla de firma con el detalle de firmantes predefinidos por cada tipo de documento. Ver manual 'Firma digital externa'.

Deshacer firma: tanto si está en proceso de firma o se ha firmado completamente, con esta herramienta deshace el proceso y se borran las firmas. Se queda el documento original en Word.

Ver documento: Permite visualizar el documento generado o adjunto.

Eliminar documento: Elimina el documento.

 

4. Ordenante.

Para poder generar correctamente los mandatos y las remesas bancarias es necesario tener configurado correctamente el ordenante.

Para configurar el ordenante entre en la pantalla general de PREVENGOS. Usuarios e identificación->Identificación de mi empresa->Datos para la generación de ficheros de remesa (Giros)

Puede configurar ilimitados datos de cuentas bancarias.

Todas las funciones indicadas a continuación también se pueden realizar haciendo clic con el botón derecho del ratón.

 

 - Edición->Nuevo. Cumplimente todos los datos solicitados. 

- Edición->Editar elemento seleccionado. Puede seleccionar una de las cuentas bancarias creadas para modificar los datos necesarios.

- Edición->Eliminar elementos seleccionados.

En Herramientas puede encontrar las siguientes funciones que le permiten realizar acciones de forma masiva.