1. Pasos para generar una remesa

Para generar una remesa bancaria y el fichero necesario para su envío a la entidad bancaria seleccionada, entre en el módulo de Administración->Consultas-> Remesas bancarias.

Se abre una pantalla con todos los recibos que hemos generado hasta la fecha y que no han sido ya remesados. 

Selecciones los recibos a remesar y pinche en "Generar archivo de remesa".

Marque las opciones que correspondan según el tipo de remesa a generar.

Fecha de cargo: Tenga en cuenta que si marca la opción "Fecha de cargo la fecha de los vencimientos de los recibos" su entidad bancaria abonará en su cuenta los recibos de forma individual, no por el total de la remesa.

Una vez marcadas las opciones deseadas, se abre una ventana para que indique donde va a guardar el fichero que se genera y, una vez seleccionado, se abre una nueva ventana para indicar el ordenante (Para más información ver la sección Datos para la generación de fichero de remesas (giros)

 

2. Herramientas para la generación de remesas

2.1. Menú Edición

Le permite editar desde esta pantalla sin necesidad de ir a la ficha del cliente.

Edición->Historial de remesas. En caso de requerir realizar alguna acción sobre una remesa ya generada, puede acotar la búsqueda de remesas introduciendo los filtros necesarios.

Una vez acotada la búsqueda, seleccione la remesa y  con el botón derecho del ratón se abre una ventana con las distintas opciones.

- Ver detalle d archivo de remesas seleccionado. Abre una ventana con información de los recibos incluidos en la remesa.

- Volver a regenerar el archivo de remesas. Vuelve a generar el archivo para su envío a la entidad bancaria.

- Deshacer remesa seleccionada. Deshace la remesa, por lo que si volvemos a la pantalla de "Remesas Bancarias" verá los recibos de dicha remesa como pendientes de remesar.

- Imprimir detalle de las remesas seleccionadas. Genera un informe en Word con los datos de las remesas seleccionadas, así como los datos de los recibos que las conforman.

- Imprimir listado actual. Imprime un listado de las remesas generadas según los criterios de búsqueda seleccionados.

 

2.2. Menú 'Ver'

 Desde el menú 'Ver' le permite buscar recibos o cambiar la visualización para ver todos los recibos

En el buscador de recibos bancarios puede ajustar la búsqueda de recibos:

- Ver todos los recibos. Muestra en pantalla todos los recibos generados pendientes de remesar.

 

2.3. Herramientas

Desde el menú 'Herramientas' dispone de opciones para realizar acciones masivas sobre los recibos. 

 

2.4. Menú 'Impresión'

Desde el menú 'Impresión' dispone de diferentes tipos de informes para imprimir el listado de recibos que tiene en pantalla. 

Además dispone de una herramient para imprimir los recibos que tienen la marca de que necesita generarlos en formato papel.

 

 

 

3. Datos para la generación de fichero de remesas (giros)

Hasta ahora hemos visto como realizar remesas bancarias, tal y como vimos anteriormente, en el momento de generar el fichero que vamos a cargar en el banco debemos seleccionar sobre que cuenta bancaria queremos que nos ingresen esos recibos, una vez se cobren. Para ello disponemos de un mantenimiento en el que podemos tener diferentes cuentas creadas para seleccionar aquella que nos interese en el momento de generar la remesa bancaria. Para acceder a este mantenimiento debemos de seguir los pasos indicados en la siguiente imagen:

Una vez accedamos, estaremos dentro del mantenimiento de Cuentas Bancarias para Generación de recibos. Como en todos los mantenimientos, disponemos de las opciones para crear/editar/eliminar elementos (en este caso, cuentas bancarias). También disponemos de un desplegable Herramienta con el podemos hacer gestiones masivas sobre varias cuentas seleccionadas, tales como asignar código de país, calcular IBAN, Asignar SWIFT/BIC, calcular identificador del ordenante/presentados o activar/desactivar la cuenta en caso de que nos interese. Ya sea porque editamos una cuenta existente o vayamos a crear una nueva, se nos muestra la siguiente ventana:

El primer bloque que encontramos son los Datos del Presentador, donde debemos de indicar el nombre, CIF, el código comercial, país e identificador (dato que nos genera Prevengos con el botón [F2]. El siguiente bloque es similar pero correspondiente a los Datos del ordenante, donde debemos de introducir el mismo tipo de datos que en el anterior caso y que, en caso de ser iguales, podemos copiarlo mediante el botón . En el caso del ordenante, debemos de introducir su dirección, localidad, código postal, provincia y País. 

En la parte derecha de la ventana introduciremos los datos de cuenta, tales como un nombre (para identificarla en caso de tener varias cuentas creadas), código de país, entidad, oficina, BBAN/CCC, IBAN (digital y papel), SWIFT/BIC e identificador. El IBAN puede ser generado por Prevengos con el botón 

Por último, en la parte inferior indicaremos los datos contables configurados en el módulo de contabilidad