1. Introducción

Se puede generar el vencimiento de cobro de diferentes formas, además estos podrán realizarde de forma individual o masiva. En este manual vamos a explicar todas las opciones que dispone en prevengos. 

 

2. Generar vencimiento de cobro desde la consulta de facturas

Si queremos generar los vencimientos de cobro, por ejemplo, de varias empresas deberá hacerlo desde la consulta de facturas. 

Dicha consulta está en la pantalla principal del módulo de Administración, en la barra de la izquierda Consultas->Facturas.

 

Se abre una ventana en la que podrá acotar la búsqueda de las facturas para las que va a realizar el vencimiento de cobro, ya sea por empresa, fechas, responsables... Tenga en cuenta que en "Datos de la empresa" aparecen marcados por defecto los filtros de "empresa de baja y canceladas".

 

Una vez localizadas la factura o facturas deseadas las seleccionamos y pinchamos en Herramientas->Generar vencimiento de cobro (también puede abrir el desplegable haciendo clic con el botón derecho del ratón)

Se abre la siguiente ventana en la que debemos marcar los chek deseados:

- Fecha de referencia para los vencimientos. Fecha de documento.  Al seleccionar esta opción se toma como referencia para calcular el vencimiento de cobro la fecha de la factura (marcada por defecto).

- Fecha de referencia para los vencimientos. Fecha. Puede indicar la fecha que quiere que se tome como referencia para calcular el vencimiento de cobro. No se tendrá en cuenta para el calculo de la fecha del vencimiento la fecha de la factura.

- Ignorar día de pago habitual de la empresa. Al seleccionar esta opción, no se tiene en cuenta para el calculo de la fecha del vencimiento de cobro, la fecha de pago habitual del cliente (Para más información ver Datos económicos).

- Confirmar el cobro de las entradas generadas. Al seleccionar esta opción, el vencimiento de cobro generado aparece en el balance como confirmado (cobrado).

Modo de generación de los vencimientos de cobro.

- Generar vencimientos según la forma de pago de la factura o empresa. Para generar el vencimiento de cobro coge la forma de pago indicada en la factura o empresa. 

Recuerde que al generar las facturas se establece como forma de pago lo indicado en el menú "Datos bancarios" de la ficha administrativa de la empresa, pero si este dato no se ha indicado tendrá que indicarlo manualmente.

Si quiere más información de como se configuran las distintas formas de pago consulte el manual del mantenimiento forma de pago.

- Generar vencimiento según el siguiente fraccionamiento. Al seleccionar esta opción le permite indicar un fraccionamiento de pago distinto al indicado en la factura o empresa y una forma de pago diferente.

- Generar un único vencimiento en el caso de que la factura ya tenga entradas anteriores. Sí la factura tiene cobros asociados, ignora el fraccionamiento de pago indicado en la factura o la empresa, en caso de tenerlo, y genera un único cobro.

 

3. Generar vencimiento de cobro desde la ficha del cliente

Si solo desea generar los vencimientos de cobro de una sola empresa, puede hacerlo también desde dentro de la ficha del cliente. Tenemos dos opciones, desde facturación o desde el balance económico.

 

3.1. Desde Facturación

En la ficha del cliente en la barra de la izquierda Área de Administración->Facturación. Podemos abrir el desplegable desde Herramientas->Generar vencimiento de cobro o con el botón derecho del ratón. Los pasos a seguir son los mismos que en el punto anterior.

 

3.2. Desde Balance económico

En la ficha del cliente en la barra de la izquierda Área de Administración->Balance económico. Podemos abrir el desplegable desde Herramientas->Generar vencimiento de cobro o con el botón derecho del ratón. Los pasos a seguir son los mismos que en el punto anterior.

 

3. Generar giros bancarios

Otra opción que puede realizar desde el balance de la ficha del cliente es en Herramientas->Generar giros bancarios. Está opción le permite generar giros bancarios de una factura sin tener en cuenta ni el fraccionamiento ni la forma de pago de la factura.

 

Esta herramienta es muy útil en casos concretos de facturas en las que el cliente nos indica, de forma excepcional, cambiar la forma de pago de una factura.